中航混改精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年3月30日

(相关资料图)

送出日期：2023年4月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航混改精选 基金代码 004936

下属基金简称 中航混改精选A 中航混改精选C

下属基金代码 004936 004937

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-12-14 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金

2017-12-14

经理的日期 韩浩

证券从业日期 2007-05-31

基金经理

开始担任本基金基金

2023-03-30

经理的日期 方岑

证券从业日期 2017-04-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金在严格控制风险的前提下，主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，结合

投资目标

大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金

融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换债券（含

可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

投资范围

公开发行的次级债、债券回购）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分

析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风险的前提下，合理确定

主要投资策略 本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场

时机的变化适时进行动态调整。（一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）

债券投资策略（四）资产支持证券投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金

风险收益特征

及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

中航混改精选A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M＜1,000,000 1.5% -

1,000,000≤M＜3,000,000 1.2% -

申购费（前收费）

3,000,000≤M＜5,000,000 0.8% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N＜7日 1.50% -

7日≤N＜30日 0.75% -

赎回费

30日≤N＜365日 0.50% -

365日≤N＜730日 0.25% -

N≥730日 0.00% -

中航混改精选C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

C类基金份额不收取申购费

申购费（前收费） - -

用，收取销售服务费用。

N＜7日 1.50% -

赎回费 7日≤N＜30日 0.50% -

N≥30日 0.00% -

申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天

之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投

资人承担，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.80%

托管费 0.10%

中航混改精选A 本基金A类基金份额不收取销售服务费 销售服

务费 中航混改精选C 0.10%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与

基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会

其他费用 费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账

户维护费用。根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入

当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金面临的主要风险包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、

中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险。

2、本基金特定投资策略带来的风险包括：

本基金为混合型基金，本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%，对于受益于混合所有制改

革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值的5%。

本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券，主要股票投资范围具有一定的行业集中性和相

关性，由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。因此，本基金所投资的股票可能

在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还可

以投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，

并影响到整体基金的投资收益。

3、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无